アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,745,573 |
| コール・ローン | 38,580,775 |
| 親投資信託受益証券 | 792,803,026 |
| 派生商品評価勘定 | 3,509,595 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産計 | 836,639,024 |
| 資産の部合計 | 836,639,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,510,591 |
| 未払収益分配金 | 1,877,640 |
| 未払受託者報酬 | 17,514 |
| 未払委託者報酬 | 656,754 |
| その他未払費用 | 1,831 |
| 流動負債計 | 15,064,330 |
| 負債の部合計 | 15,064,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 751,056,351 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,518,343 |
| （分配準備積立金） | 11,513,470 |
| 元本等合計 | 821,574,694 |
| 純資産の部合計 | 821,574,694 |
| 負債・純資産合計 | 836,639,024 |
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