アセアン社債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月18日 至 2014年12月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,431 |
| 有価証券売買等損益 | 19,003,026 |
| 派生商品取引等損益 | -10,535,334 |
| 為替差損益 | -2,044,601 |
| 営業収益合計 | 6,424,522 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 29,526 |
| 委託者報酬 | 1,107,165 |
| その他費用 | 33,804 |
| 営業費用合計 | 1,170,495 |
| 全事業営業利益 | 5,254,027 |
| 当期経常利益 | 5,254,027 |
| 当年度純利益 | 5,254,027 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,518,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,664,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,664,783 |
| 分配金 | 2,400,467 |
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