アセアン社債ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月15日
- 64万
- 2016年12月15日 +4.79%
- 67万
- 2017年12月15日 +88.9%
- 127万
- 2018年6月15日 -82.5%
- 22万
- 2018年12月17日 -60.64%
- 87,820
- 2019年6月17日 +226.81%
- 28万
- 2019年12月16日 +41.85%
- 40万
- 2020年6月15日
- -24万
- 2020年12月15日
- 27万
- 2021年6月15日 -98.96%
- 2,828
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/09/14 9:18
前期自 令和 2年 6月16日至 令和 2年12月15日 当期自 令和 2年12月16日至 令和 3年 6月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 42,135,251 26,106,199 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 271,507 2,828 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,999,595 29,007,194
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