有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日	当期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日
営業収益
受取利息	53	5
有価証券売買等損益	22,277,415	31,840,430
派生商品取引等損益	16,636,947	1,408,741
為替差損益	8,222,774	△2,477,609
営業収益合計	47,137,189	30,771,567
営業費用
支払利息	2,110	641
受託者報酬	128,954	120,449
委託者報酬	4,835,497	4,516,907
その他費用	35,377	27,371
営業費用合計	5,001,938	4,665,368
営業利益又は営業損失(△)	42,135,251	26,106,199
経常利益又は経常損失(△)	42,135,251	26,106,199
当期純利益又は当期純損失(△)	42,135,251	26,106,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,507	2,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,999,595	29,007,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,187	422,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,042	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,145	422,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,519,294	2,259,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,516,419	2,259,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,875	-
分配金	8,518,848	7,712,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,007,194	45,561,379