有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日	当期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日
営業収益
受取利息	1,423	24,869
有価証券売買等損益	26,172,414	△32,264,974
派生商品取引等損益	4,285,797	△5,530,419
為替差損益	7,101,009	△1,293,378
営業収益合計	37,560,643	△39,063,902
営業費用
支払利息	3,869	4,913
受託者報酬	130,808	166,513
委託者報酬	4,905,464	6,244,133
その他費用	39,725	44,051
営業費用合計	5,079,866	6,459,610
営業利益又は営業損失(△)	32,480,777	△45,523,512
経常利益又は経常損失(△)	32,480,777	△45,523,512
当期純利益又は当期純損失(△)	32,480,777	△45,523,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,275,107	223,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,746,402	35,559,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,196,921	5,964,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,196,921	5,908,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,509,858	2,926,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,509,858	2,621,484
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	305,275
分配金	9,079,156	11,646,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,559,979	△18,794,725