有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 8月18日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,431 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,003,026 | |
| 派生商品取引等損益 | △10,535,334 | |
| 為替差損益 | △2,044,601 | |
| 営業収益合計 | 6,424,522 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,526 | |
| 委託者報酬 | 1,107,165 | |
| その他費用 | 33,804 | |
| 営業費用合計 | 1,170,495 | |
| 営業利益 | 5,254,027 | |
| 経常利益 | 5,254,027 | |
| 当期純利益 | 5,254,027 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,664,783 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,664,783 | |
| 分配金 | ※1 2,400,467 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,518,343 | |
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