有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取利息	24,869	37,292
有価証券売買等損益	△32,264,974	23,651,906
派生商品取引等損益	△5,530,419	△4,089,771
為替差損益	△1,293,378	△6,075,000
営業収益合計	△39,063,902	13,524,427
営業費用
支払利息	4,913	4,670
受託者報酬	166,513	156,115
委託者報酬	6,244,133	5,853,993
その他費用	44,051	61,222
営業費用合計	6,459,610	6,076,000
営業利益又は営業損失(△)	△45,523,512	7,448,427
経常利益又は経常損失(△)	△45,523,512	7,448,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,523,512	7,448,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	223,092	87,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,559,979	△18,794,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,964,779	2,962,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,312	2,962,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,908,467	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,926,759	333,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,621,484	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	305,275	333,421
分配金	11,646,120	10,979,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,794,725	△19,784,852