アセアン社債ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/09/14 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/09/14 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/09/14 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/09/14 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/09/14 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/09/14 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2021/09/14 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2021/09/14 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/09/14 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/09/14 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/09/14 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2021/09/14 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年6月14日まで(2014年8月18日設定)
※繰上償還が決定した場合、2021年12月9日まで(2014年8月18日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/09/14 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/09/14 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円
第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円
第53計算期間	25円
第54計算期間	25円
第55計算期間	25円
第56計算期間	25円
第57計算期間	25円
第58計算期間	25円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間25円第4計算期間25円第5計算期間25円第6計算期間25円第7計算期間25円第8計算期間25円第9計算期間25円第10計算期間25円第11計算期間25円第12計算期間25円第13計算期間25円第14計算期間25円第15計算期間25円第16計算期間25円第17計算期間25円第18計算期間25円第19計算期間25円第20計算期間25円第21計算期間25円第22計算期間25円第23計算期間25円第24計算期間25円第25計算期間25円第26計算期間25円第27計算期間25円第28計算期間25円第29計算期間25円第30計算期間25円第31計算期間25円第32計算期間25円第33計算期間25円第34計算期間25円第35計算期間25円第36計算期間25円第37計算期間25円第38計算期間25円第39計算期間25円第40計算期間25円第41計算期間25円第42計算期間25円第43計算期間25円第44計算期間25円第45計算期間25円第46計算期間25円第47計算期間25円第48計算期間25円第49計算期間25円第50計算期間25円第51計算期間25円第52計算期間25円第53計算期間25円第54計算期間25円第55計算期間25円第56計算期間25円第57計算期間25円第58計算期間25円第59計算期間25円第60計算期間25円第61計算期間25円第62計算期間25円第63計算期間25円第64計算期間25円第65計算期間25円第66計算期間25円第67計算期間25円第68計算期間25円第69計算期間25円第70計算期間25円第71計算期間25円第72計算期間25円第73計算期間25円第74計算期間25円第75計算期間25円第76計算期間25円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間25円第80計算期間25円第81計算期間25円第82計算期間25円

2021/09/14 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/09/14 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/09/14 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年12月28日	臨時報告書
2021年 3月11日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月11日	有価証券報告書
2021年 3月31日	臨時報告書

2021/09/14 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.01
第2計算期間	△0.96
第3計算期間	7.51
第4計算期間	0.18
第5計算期間	△1.05
第6計算期間	1.51
第7計算期間	0.50
第8計算期間	1.01
第9計算期間	△0.27
第10計算期間	0.71
第11計算期間	△0.55
第12計算期間	△3.01
第13計算期間	△5.39
第14計算期間	3.32
第15計算期間	△0.30
第16計算期間	△0.98
第17計算期間	△2.00
第18計算期間	△1.05
第19計算期間	3.83
第20計算期間	△0.70
第21計算期間	△1.10
第22計算期間	△1.67
第23計算期間	2.75
第24計算期間	△3.33
第25計算期間	△0.37
第26計算期間	0.47
第27計算期間	△0.43
第28計算期間	7.53
第29計算期間	△1.42
第30計算期間	1.20
第31計算期間	△0.32
第32計算期間	△2.45
第33計算期間	4.59
第34計算期間	△0.99
第35計算期間	2.09
第36計算期間	△1.44
第37計算期間	1.83
第38計算期間	1.59
第39計算期間	1.01
第40計算期間	0.59
第41計算期間	0.34
第42計算期間	△5.40
第43計算期間	△0.75
第44計算期間	1.49
第45計算期間	△1.43
第46計算期間	0.16
第47計算期間	△0.25
第48計算期間	△0.76
第49計算期間	△0.49
第50計算期間	△0.06
第51計算期間	2.02
第52計算期間	0.71
第53計算期間	△1.02
第54計算期間	4.20
第55計算期間	2.06
第56計算期間	1.60
第57計算期間	△2.66
第58計算期間	1.46
第59計算期間	2.29
第60計算期間	△2.56
第61計算期間	3.27
第62計算期間	1.30
第63計算期間	1.31
第64計算期間	1.38
第65計算期間	1.91
第66計算期間	△0.78
第67計算期間	△10.43
第68計算期間	△7.07
第69計算期間	4.36
第70計算期間	7.72
第71計算期間	0.48
第72計算期間	3.07
第73計算期間	△0.63
第74計算期間	0.57
第75計算期間	1.87
第76計算期間	1.99
第77計算期間	△0.75
第78計算期間	2.30
第79計算期間	0.55
第80計算期間	△0.97
第81計算期間	1.60
第82計算期間	2.11

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.01第2計算期間△0.96第3計算期間7.51第4計算期間0.18第5計算期間△1.05第6計算期間1.51第7計算期間0.50第8計算期間1.01第9計算期間△0.27第10計算期間0.71第11計算期間△0.55第12計算期間△3.01第13計算期間△5.39第14計算期間3.32第15計算期間△0.30第16計算期間△0.98第17計算期間△2.00第18計算期間△1.05第19計算期間3.83第20計算期間△0.70第21計算期間△1.10第22計算期間△1.67第23計算期間2.75第24計算期間△3.33第25計算期間△0.37第26計算期間0.47第27計算期間△0.43第28計算期間7.53第29計算期間△1.42第30計算期間1.20第31計算期間△0.32第32計算期間△2.45第33計算期間4.59第34計算期間△0.99第35計算期間2.09第36計算期間△1.44第37計算期間1.83第38計算期間1.59第39計算期間1.01第40計算期間0.59第41計算期間0.34第42計算期間△5.40第43計算期間△0.75第44計算期間1.49第45計算期間△1.43第46計算期間0.16第47計算期間△0.25第48計算期間△0.76第49計算期間△0.49第50計算期間△0.06第51計算期間2.02第52計算期間0.71第53計算期間△1.02第54計算期間4.20第55計算期間2.06第56計算期間1.60第57計算期間△2.66第58計算期間1.46第59計算期間2.29第60計算期間△2.56第61計算期間3.27第62計算期間1.30第63計算期間1.31第64計算期間1.38第65計算期間1.91第66計算期間△0.78第67計算期間△10.43第68計算期間△7.07第69計算期間4.36第70計算期間7.72第71計算期間0.48第72計算期間3.07第73計算期間△0.63第74計算期間0.57第75計算期間1.87第76計算期間1.99第77計算期間△0.75第78計算期間2.30第79計算期間0.55第80計算期間△0.97第81計算期間1.60第82計算期間2.11e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/09/14 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/09/14 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/09/14 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/09/14 9:18

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2021/09/14 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/09/14 9:18

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2021/09/14 9:18

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/09/14 9:18

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
アセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2021/09/14 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アセアン投資適格社債マザーファンド	169,522,577	1.5321	259,725,541	1.5427	261,522,479	48.56
日本	親投資信託受益証券	アセアン・ハイイールド社債マザーファンド	166,304,852	1.5642	260,134,050	1.5721	261,447,857	48.55

e border="0">国/

2021/09/14 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	522,970,336	97.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,594,567	2.90
純資産総額		538,564,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本522,970,33697.10コール・ローン、その他資産

2021/09/14 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/09/14 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/09/14 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年 6月16日至 令和 2年12月15日	当期自 令和 2年12月16日至 令和 3年 6月15日
営業収益
受取利息	53	5
有価証券売買等損益	22,277,415	31,840,430
派生商品取引等損益	16,636,947	1,408,741
為替差損益	8,222,774	△2,477,609
営業収益合計	47,137,189	30,771,567
営業費用
支払利息	2,110	641
受託者報酬	128,954	120,449
委託者報酬	4,835,497	4,516,907
その他費用	35,377	27,371
営業費用合計	5,001,938	4,665,368
営業利益又は営業損失(△)	42,135,251	26,106,199
経常利益又は経常損失(△)	42,135,251	26,106,199
当期純利益又は当期純損失(△)	42,135,251	26,106,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,507	2,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,999,595	29,007,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,187	422,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,042	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,145	422,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,519,294	2,259,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,516,419	2,259,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,875	-
分配金	8,518,848	7,712,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,007,194	45,561,379

2021/09/14 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/09/14 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/09/14 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/09/14 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/09/14 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/09/14 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/09/14 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 9月16日)	103,522,552	103,522,552	10,301	10,301
第2計算期間末日	(平成26年10月15日)	103,536,152	103,536,152	10,202	10,202
第3計算期間末日	(平成26年11月17日)	228,876,487	229,399,314	10,944	10,969
第4計算期間末日	(平成26年12月15日)	821,574,694	823,452,334	10,939	10,964
第5計算期間末日	(平成27年 1月15日)	965,270,041	967,504,641	10,799	10,824
第6計算期間末日	(平成27年 2月16日)	1,064,698,964	1,067,132,474	10,938	10,963
第7計算期間末日	(平成27年 3月16日)	1,128,887,368	1,131,460,512	10,968	10,993
第8計算期間末日	(平成27年 4月15日)	1,152,964,510	1,155,572,058	11,054	11,079
第9計算期間末日	(平成27年 5月15日)	1,139,884,604	1,142,475,570	10,999	11,024
第10計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,098,159,721	1,100,643,590	11,053	11,078
第11計算期間末日	(平成27年 7月15日)	1,055,905,225	1,058,312,151	10,967	10,992
第12計算期間末日	(平成27年 8月17日)	995,829,429	998,175,590	10,611	10,636
第13計算期間末日	(平成27年 9月15日)	859,116,790	861,261,582	10,014	10,039
第14計算期間末日	(平成27年10月15日)	878,822,121	880,950,695	10,322	10,347
第15計算期間末日	(平成27年11月16日)	842,751,203	844,803,486	10,266	10,291
第16計算期間末日	(平成27年12月15日)	823,940,017	825,971,474	10,140	10,165
第17計算期間末日	(平成28年 1月15日)	778,516,932	780,480,488	9,912	9,937
第18計算期間末日	(平成28年 2月15日)	750,313,652	752,231,294	9,782	9,807
第19計算期間末日	(平成28年 3月15日)	754,485,326	756,347,052	10,132	10,157
第20計算期間末日	(平成28年 4月15日)	721,033,233	722,829,263	10,036	10,061
第21計算期間末日	(平成28年 5月16日)	705,501,315	707,282,858	9,900	9,925
第22計算期間末日	(平成28年 6月15日)	716,902,099	718,747,986	9,709	9,734
第23計算期間末日	(平成28年 7月15日)	730,478,233	732,313,381	9,951	9,976
第24計算期間末日	(平成28年 8月15日)	705,272,164	707,109,956	9,594	9,619
第25計算期間末日	(平成28年 9月15日)	673,239,887	675,005,368	9,533	9,558
第26計算期間末日	(平成28年10月17日)	671,441,787	673,198,934	9,553	9,578
第27計算期間末日	(平成28年11月15日)	628,474,017	630,130,408	9,486	9,511
第28計算期間末日	(平成28年12月15日)	622,365,273	623,894,332	10,176	10,201
第29計算期間末日	(平成29年 1月16日)	580,252,575	581,702,376	10,006	10,031
第30計算期間末日	(平成29年 2月15日)	560,701,722	562,089,312	10,102	10,127
第31計算期間末日	(平成29年 3月15日)	563,192,864	564,594,688	10,044	10,069
第32計算期間末日	(平成29年 4月17日)	526,006,761	527,352,422	9,772	9,797
第33計算期間末日	(平成29年 5月15日)	557,900,511	559,268,433	10,196	10,221
第34計算期間末日	(平成29年 6月15日)	540,248,730	541,589,985	10,070	10,095
第35計算期間末日	(平成29年 7月18日)	573,263,171	574,660,557	10,256	10,281
第36計算期間末日	(平成29年 8月15日)	574,853,059	576,278,332	10,083	10,108
第37計算期間末日	(平成29年 9月15日)	562,529,382	563,902,375	10,243	10,268
第38計算期間末日	(平成29年10月16日)	624,252,482	625,755,902	10,381	10,406
第39計算期間末日	(平成29年11月15日)	667,651,900	669,247,508	10,461	10,486
第40計算期間末日	(平成29年12月15日)	749,350,515	751,134,991	10,498	10,523
第41計算期間末日	(平成30年 1月15日)	790,992,294	792,873,920	10,509	10,534
第42計算期間末日	(平成30年 2月15日)	762,080,879	764,002,265	9,916	9,941
第43計算期間末日	(平成30年 3月15日)	766,563,651	768,515,912	9,816	9,841
第44計算期間末日	(平成30年 4月16日)	778,549,272	780,507,711	9,938	9,963
第45計算期間末日	(平成30年 5月15日)	768,700,731	770,667,823	9,770	9,795
第46計算期間末日	(平成30年 6月15日)	767,332,055	769,297,371	9,761	9,786
第47計算期間末日	(平成30年 7月17日)	762,131,448	764,093,454	9,711	9,736
第48計算期間末日	(平成30年 8月15日)	713,358,566	715,213,929	9,612	9,637
第49計算期間末日	(平成30年 9月18日)	693,864,590	695,683,054	9,539	9,564
第50計算期間末日	(平成30年10月15日)	680,645,381	682,434,973	9,508	9,533
第51計算期間末日	(平成30年11月15日)	691,619,486	693,406,492	9,676	9,701
第52計算期間末日	(平成30年12月17日)	686,989,933	688,756,869	9,720	9,745
第53計算期間末日	(平成31年 1月15日)	678,847,310	680,616,054	9,595	9,620
第54計算期間末日	(平成31年 2月15日)	706,267,316	708,037,838	9,973	9,998
第55計算期間末日	(平成31年 3月15日)	715,891,219	717,653,730	10,154	10,179
第56計算期間末日	(平成31年 4月15日)	703,799,271	705,508,873	10,292	10,317
第57計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	670,136,193	671,812,761	9,993	10,018
第58計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	670,492,678	672,150,075	10,114	10,139
第59計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	675,314,661	676,950,461	10,321	10,346
第60計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	655,614,514	657,248,408	10,031	10,056
第61計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	673,080,209	674,708,403	10,335	10,360
第62計算期間末日	(令和 1年10月15日)	664,275,390	665,865,387	10,445	10,470
第63計算期間末日	(令和 1年11月15日)	668,203,055	669,785,373	10,557	10,582
第64計算期間末日	(令和 1年12月16日)	669,454,909	671,022,274	10,678	10,703
第65計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	671,243,051	672,788,649	10,857	10,882
第66計算期間末日	(令和 2年 2月17日)	661,507,734	663,046,523	10,747	10,772
第67計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	586,522,577	588,049,825	9,601	9,626
第68計算期間末日	(令和 2年 4月15日)	540,117,406	541,635,101	8,897	8,922
第69計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	557,301,881	558,806,453	9,260	9,285
第70計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	597,450,640	598,951,765	9,950	9,975
第71計算期間末日	(令和 2年 7月15日)	585,723,230	587,191,444	9,973	9,998
第72計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	601,604,080	603,070,761	10,255	10,280
第73計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	592,946,587	594,404,832	10,165	10,190
第74計算期間末日	(令和 2年10月15日)	578,783,264	580,202,163	10,198	10,223
第75計算期間末日	(令和 2年11月16日)	571,783,225	573,162,442	10,364	10,389
第76計算期間末日	(令和 2年12月15日)	560,044,135	561,371,727	10,546	10,571
第77計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	546,516,310	547,824,851	10,441	10,466
第78計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	558,099,328	559,408,523	10,657	10,682
第79計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	553,334,213	554,628,106	10,691	10,716
第80計算期間末日	(令和 3年 4月15日)	538,602,565	539,877,401	10,562	10,587
第81計算期間末日	(令和 3年 5月17日)	544,194,626	545,465,255	10,707	10,732
第82計算期間末日	(令和 3年 6月15日)	547,569,094	548,824,113	10,908	10,933
	令和 2年 6月末日	605,378,791	―	10,090	―
	7月末日	587,355,967	―	9,989	―
	8月末日	599,511,400	―	10,211	―
	9月末日	584,172,869	―	10,102	―
	10月末日	558,360,455	―	10,059	―
	11月末日	570,489,168	―	10,430	―
	12月末日	555,189,609	―	10,520	―
	令和 3年 1月末日	552,982,515	―	10,560	―
	2月末日	552,160,384	―	10,595	―
	3月末日	546,390,674	―	10,690	―
	4月末日	543,864,592	―	10,673	―
	5月末日	544,101,019	―	10,821	―
	6月末日	538,564,903	―	10,775	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/09/14 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	542,423,153
Ⅱ 負債総額	3,858,250
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,564,903
Ⅳ 発行済口数	499,827,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0775
(10,000口当たり)	(10,775	)

e border="0">Ⅰ 資産総額542,423,153Ⅱ 負債総額3,858,250Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,564,903Ⅳ 発行済口数499,827,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0775(10,000口当たり)(10,775)

2021/09/14 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/09/14 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,498,285	―	100,498,285
第2計算期間	987,375	―	101,485,660
第3計算期間	107,645,342	―	209,131,002
第4計算期間	541,925,349	―	751,056,351
第5計算期間	142,783,878	―	893,840,229
第6計算期間	79,754,046	190,159	973,404,116
第7計算期間	92,257,787	36,403,958	1,029,257,945
第8計算期間	50,263,263	36,501,642	1,043,019,566
第9計算期間	51,012,587	57,645,687	1,036,386,466
第10計算期間	44,053,884	86,892,690	993,547,660
第11計算期間	35,893,696	66,670,914	962,770,442
第12計算期間	26,678,601	50,984,546	938,464,497
第13計算期間	10,499,475	91,047,060	857,916,912
第14計算期間	4,267,359	10,754,576	851,429,695
第15計算期間	703,393	31,219,655	820,913,433
第16計算期間	37,694,506	46,024,853	812,583,086
第17計算期間	7,746,364	34,906,811	785,422,639
第18計算期間	514,387	18,879,887	767,057,139
第19計算期間	1,493,026	23,859,534	744,690,631
第20計算期間	7,668,515	33,947,087	718,412,059
第21計算期間	8,251,302	14,045,944	712,617,417
第22計算期間	36,439,424	10,702,017	738,354,824
第23計算期間	24,626,265	28,921,538	734,059,551
第24計算期間	15,976,542	14,919,179	735,116,914
第25計算期間	3,260,879	32,185,069	706,192,724
第26計算期間	4,459,650	7,793,403	702,858,971
第27計算期間	642,061	40,944,528	662,556,504
第28計算期間	552,613	51,485,278	611,623,839
第29計算期間	958,253	32,661,638	579,920,454
第30計算期間	5,358,872	30,243,223	555,036,103
第31計算期間	42,568,596	36,874,803	560,729,896
第32計算期間	3,815,344	26,280,726	538,264,514
第33計算期間	11,612,893	2,708,443	547,168,964
第34計算期間	7,253,034	17,919,670	536,502,328
第35計算期間	33,969,868	11,517,788	558,954,408
第36計算期間	20,479,560	9,324,376	570,109,592
第37計算期間	9,850,201	30,762,405	549,197,388
第38計算期間	86,398,160	34,227,408	601,368,140
第39計算期間	85,770,656	48,895,267	638,243,529
第40計算期間	79,276,932	3,729,925	713,790,536
第41計算期間	83,761,575	44,901,708	752,650,403
第42計算期間	23,321,575	7,417,462	768,554,516
第43計算期間	14,110,926	1,760,939	780,904,503
第44計算期間	2,471,322	33	783,375,792
第45計算期間	3,461,365	36	786,837,121
第46計算期間	1,088,845	1,799,186	786,126,780
第47計算期間	2,829,251	4,153,469	784,802,562
第48計算期間	1,703,736	44,360,812	742,145,486
第49計算期間	1,710,526	16,470,080	727,385,932
第50計算期間	910,816	12,459,937	715,836,811
第51計算期間	700,892	1,735,104	714,802,599
第52計算期間	685,296	8,713,110	706,774,785
第53計算期間	723,492	475	707,497,802
第54計算期間	727,924	16,917	708,208,809
第55計算期間	1,127,956	4,332,010	705,004,755
第56計算期間	1,210,793	22,374,573	683,840,975
第57計算期間	624,337	13,837,790	670,627,522
第58計算期間	1,086,511	8,755,032	662,959,001
第59計算期間	1,981,816	10,620,458	654,320,359
第60計算期間	1,572,261	2,334,913	653,557,707
第61計算期間	1,093,622	3,373,619	651,277,710
第62計算期間	1,697,728	16,976,404	635,999,034
第63計算期間	2,920,478	5,992,060	632,927,452
第64計算期間	3,856,489	9,837,579	626,946,362
第65計算期間	2,647,600	11,354,738	618,239,224
第66計算期間	4,341,910	7,065,321	615,515,813
第67計算期間	1,445,848	6,062,194	610,899,467
第68計算期間	1,469,715	5,290,994	607,078,188
第69計算期間	1,861,533	7,110,684	601,829,037
第70計算期間	852,704	2,231,506	600,450,235
第71計算期間	661,289	13,825,804	587,285,720
第72計算期間	884,325	1,497,452	586,672,593
第73計算期間	760,720	4,134,920	583,298,393
第74計算期間	783,384	16,522,140	567,559,637
第75計算期間	563,228	16,435,756	551,687,109
第76計算期間	1,662,584	22,312,752	531,036,941
第77計算期間	750,980	8,371,511	523,416,410
第78計算期間	1,635,180	1,373,506	523,678,084
第79計算期間	704,320	6,825,129	517,557,275
第80計算期間	786,823	8,409,693	509,934,405
第81計算期間	2,033,932	3,716,595	508,251,742
第82計算期間	868,563	7,112,590	502,007,715

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間100,498,285―100,498,285第2計算期間987,375―101,485,660第3計算期間107,645,342―209,131,002第4計算期間541,925,349―751,056,351第5計算期間142,783,878―893,840,229第6計算期間79,754,046190,159973,404,116第7計算期間92,257,78736,403,9581,029,257,945第8計算期間50,263,26336,501,6421,043,019,566第9計算期間51,012,58757,645,6871,036,386,466第10計算期間44,053,88486,892,690993,547,660第11計算期間35,893,69666,670,914962,770,442第12計算期間26,678,60150,984,546938,464,497第13計算期間10,499,47591,047,060857,916,912第14計算期間4,267,35910,754,576851,429,695第15計算期間703,39331,219,655820,913,433第16計算期間37,694,50646,024,853812,583,086第17計算期間7,746,36434,906,811785,422,639第18計算期間514,38718,879,887767,057,139第19計算期間1,493,02623,859,534744,690,631第20計算期間7,668,51533,947,087718,412,059第21計算期間8,251,30214,045,944712,617,417第22計算期間36,439,42410,702,017738,354,824第23計算期間24,626,26528,921,538734,059,551第24計算期間15,976,54214,919,179735,116,914第25計算期間3,260,87932,185,069706,192,724第26計算期間4,459,6507,793,403702,858,971第27計算期間642,06140,944,528662,556,504第28計算期間552,61351,485,278611,623,839第29計算期間958,25332,661,638579,920,454第30計算期間5,358,87230,243,223555,036,103第31計算期間42,568,59636,874,803560,729,896第32計算期間3,815,34426,280,726538,264,514第33計算期間11,612,8932,708,443547,168,964第34計算期間7,253,03417,919,670536,502,328第35計算期間33,969,86811,517,788558,954,408第36計算期間20,479,5609,324,376570,109,592第37計算期間9,850,20130,762,405549,197,388第38計算期間86,398,16034,227,408601,368,140第39計算期間85,770,65648,895,267638,243,529第40計算期間79,276,9323,729,925713,790,536第41計算期間83,761,57544,901,708752,650,403第42計算期間23,321,5757,417,462768,554,516第43計算期間14,110,9261,760,939780,904,503第44計算期間2,471,32233783,375,792第45計算期間3,461,36536786,837,121第46計算期間1,088,8451,799,186786,126,780第47計算期間2,829,2514,153,469784,802,562第48計算期間1,703,73644,360,812742,145,486第49計算期間1,710,52616,470,080727,385,932第50計算期間910,81612,459,937715,836,811第51計算期間700,8921,735,104714,802,599第52計算期間685,2968,713,110706,774,785第53計算期間723,492475707,497,802第54計算期間727,92416,917708,208,809第55計算期間1,127,9564,332,010705,004,755第56計算期間1,210,79322,374,573683,840,975第57計算期間624,33713,837,790670,627,522第58計算期間1,086,5118,755,032662,959,001第59計算期間1,981,81610,620,458654,320,359第60計算期間1,572,2612,334,913653,557,707第61計算期間1,093,6223,373,619651,277,710第62計算期間1,697,72816,976,404635,999,034第63計算期間2,920,4785,992,060632,927,452第64計算期間3,856,4899,837,579626,946,362第65計算期間2,647,60011,354,738618,239,224第66計算期間4,341,9107,065,321615,515,813第67計算期間1,445,8486,062,194610,899,467第68計算期間1,469,7155,290,994607,078,188第69計算期間1,861,5337,110,684601,829,037第70計算期間852,7042,231,506600,450,235第71計算期間661,28913,825,804587,285,720第72計算期間884,3251,497,452586,672,593第73計算期間760,7204,134,920583,298,393第74計算期間783,38416,522,140567,559,637第75計算期間563,22816,435,756551,687,109第76計算期間1,662,58422,312,752531,036,941第77計算期間750,9808,371,511523,416,410第78計算期間1,635,1801,373,506523,678,084第79計算期間704,3206,825,129517,557,275第80計算期間786,8238,409,693509,934,405第81計算期間2,033,9323,716,595508,251,742第82計算期間868,5637,112,590502,007,715

2021/09/14 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2021/09/14 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/09/14 9:18

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/09/14 9:18

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/09/14 9:18

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/09/14 9:18

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	898,304,663
Ⅱ 負債総額	20
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,304,643
Ⅳ 発行済口数	582,284,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5427
(10,000口当たり)	(15,427	)

e border="0">Ⅰ 資産総額898,304,663Ⅱ 負債総額20Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)898,304,643Ⅳ 発行済口数582,284,896口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5427(10,000口当たり)(15,427)

2021/09/14 9:18

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
純資産額計算書

2021/09/14 9:18

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,069,882
コール・ローン	15,146,468
特殊債券	57,641,594
社債券	796,361,811
未収利息	6,902,600
前払費用	1,823
流動資産合計	896,124,178
資産合計	896,124,178
負債の部
流動負債
未払利息	2
流動負債合計	2
負債合計	2
純資産の部
元本等
元本	584,891,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	311,232,907
元本等合計	896,124,176
純資産合計	896,124,176
負債純資産合計	896,124,178

注記表

2021/09/14 9:18

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
貸借対照表

2021/09/14 9:18

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	57,831,570	6.44
社債券	アメリカ	800,871,305	89.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	39,601,768	4.41
純資産総額		898,304,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)特殊債券アメリカ57,831,5706.44社債券アメリカ800,871,30589.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―39,601,7684.41純資産総額898,304,643100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/09/14 9:18

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
投資状況

2021/09/14 9:18