有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 103,522,552 | 103,522,552 | 10,301 | 10,301 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 103,536,152 | 103,536,152 | 10,202 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 228,876,487 | 229,399,314 | 10,944 | 10,969 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 821,574,694 | 823,452,334 | 10,939 | 10,964 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 965,270,041 | 967,504,641 | 10,799 | 10,824 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,064,698,964 | 1,067,132,474 | 10,938 | 10,963 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,128,887,368 | 1,131,460,512 | 10,968 | 10,993 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,152,964,510 | 1,155,572,058 | 11,054 | 11,079 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 1,139,884,604 | 1,142,475,570 | 10,999 | 11,024 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,098,159,721 | 1,100,643,590 | 11,053 | 11,078 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 1,055,905,225 | 1,058,312,151 | 10,967 | 10,992 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 995,829,429 | 998,175,590 | 10,611 | 10,636 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 859,116,790 | 861,261,582 | 10,014 | 10,039 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 878,822,121 | 880,950,695 | 10,322 | 10,347 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 842,751,203 | 844,803,486 | 10,266 | 10,291 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 823,940,017 | 825,971,474 | 10,140 | 10,165 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 778,516,932 | 780,480,488 | 9,912 | 9,937 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 750,313,652 | 752,231,294 | 9,782 | 9,807 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 754,485,326 | 756,347,052 | 10,132 | 10,157 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 721,033,233 | 722,829,263 | 10,036 | 10,061 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 705,501,315 | 707,282,858 | 9,900 | 9,925 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 716,902,099 | 718,747,986 | 9,709 | 9,734 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 730,478,233 | 732,313,381 | 9,951 | 9,976 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 705,272,164 | 707,109,956 | 9,594 | 9,619 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 673,239,887 | 675,005,368 | 9,533 | 9,558 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 671,441,787 | 673,198,934 | 9,553 | 9,578 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 628,474,017 | 630,130,408 | 9,486 | 9,511 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 622,365,273 | 623,894,332 | 10,176 | 10,201 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 580,252,575 | 581,702,376 | 10,006 | 10,031 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 560,701,722 | 562,089,312 | 10,102 | 10,127 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 563,192,864 | 564,594,688 | 10,044 | 10,069 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 526,006,761 | 527,352,422 | 9,772 | 9,797 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 557,900,511 | 559,268,433 | 10,196 | 10,221 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 540,248,730 | 541,589,985 | 10,070 | 10,095 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 573,263,171 | 574,660,557 | 10,256 | 10,281 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 574,853,059 | 576,278,332 | 10,083 | 10,108 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 562,529,382 | 563,902,375 | 10,243 | 10,268 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 624,252,482 | 625,755,902 | 10,381 | 10,406 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 667,651,900 | 669,247,508 | 10,461 | 10,486 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 749,350,515 | 751,134,991 | 10,498 | 10,523 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 790,992,294 | 792,873,920 | 10,509 | 10,534 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 762,080,879 | 764,002,265 | 9,916 | 9,941 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 766,563,651 | 768,515,912 | 9,816 | 9,841 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 778,549,272 | 780,507,711 | 9,938 | 9,963 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 768,700,731 | 770,667,823 | 9,770 | 9,795 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 767,332,055 | 769,297,371 | 9,761 | 9,786 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 762,131,448 | 764,093,454 | 9,711 | 9,736 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 713,358,566 | 715,213,929 | 9,612 | 9,637 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 693,864,590 | 695,683,054 | 9,539 | 9,564 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 680,645,381 | 682,434,973 | 9,508 | 9,533 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 691,619,486 | 693,406,492 | 9,676 | 9,701 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 686,989,933 | 688,756,869 | 9,720 | 9,745 |
| 第53計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 678,847,310 | 680,616,054 | 9,595 | 9,620 |
| 第54計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 706,267,316 | 708,037,838 | 9,973 | 9,998 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 715,891,219 | 717,653,730 | 10,154 | 10,179 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 703,799,271 | 705,508,873 | 10,292 | 10,317 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 670,136,193 | 671,812,761 | 9,993 | 10,018 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 670,492,678 | 672,150,075 | 10,114 | 10,139 |
| 第59計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 675,314,661 | 676,950,461 | 10,321 | 10,346 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 655,614,514 | 657,248,408 | 10,031 | 10,056 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 673,080,209 | 674,708,403 | 10,335 | 10,360 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 664,275,390 | 665,865,387 | 10,445 | 10,470 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 668,203,055 | 669,785,373 | 10,557 | 10,582 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 669,454,909 | 671,022,274 | 10,678 | 10,703 |
| 第65計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 671,243,051 | 672,788,649 | 10,857 | 10,882 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 661,507,734 | 663,046,523 | 10,747 | 10,772 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 586,522,577 | 588,049,825 | 9,601 | 9,626 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 540,117,406 | 541,635,101 | 8,897 | 8,922 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 557,301,881 | 558,806,453 | 9,260 | 9,285 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 597,450,640 | 598,951,765 | 9,950 | 9,975 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 585,723,230 | 587,191,444 | 9,973 | 9,998 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 601,604,080 | 603,070,761 | 10,255 | 10,280 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 592,946,587 | 594,404,832 | 10,165 | 10,190 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 578,783,264 | 580,202,163 | 10,198 | 10,223 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 571,783,225 | 573,162,442 | 10,364 | 10,389 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 560,044,135 | 561,371,727 | 10,546 | 10,571 |
| 第77計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 546,516,310 | 547,824,851 | 10,441 | 10,466 |
| 第78計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 558,099,328 | 559,408,523 | 10,657 | 10,682 |
| 第79計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 553,334,213 | 554,628,106 | 10,691 | 10,716 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 538,602,565 | 539,877,401 | 10,562 | 10,587 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 544,194,626 | 545,465,255 | 10,707 | 10,732 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 547,569,094 | 548,824,113 | 10,908 | 10,933 |
| 令和 2年 6月末日 | 605,378,791 | ― | 10,090 | ― | |
| 7月末日 | 587,355,967 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 599,511,400 | ― | 10,211 | ― | |
| 9月末日 | 584,172,869 | ― | 10,102 | ― | |
| 10月末日 | 558,360,455 | ― | 10,059 | ― | |
| 11月末日 | 570,489,168 | ― | 10,430 | ― | |
| 12月末日 | 555,189,609 | ― | 10,520 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 552,982,515 | ― | 10,560 | ― | |
| 2月末日 | 552,160,384 | ― | 10,595 | ― | |
| 3月末日 | 546,390,674 | ― | 10,690 | ― | |
| 4月末日 | 543,864,592 | ― | 10,673 | ― | |
| 5月末日 | 544,101,019 | ― | 10,821 | ― | |
| 6月末日 | 538,564,903 | ― | 10,775 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
