有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 103,522,552 103,522,552 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月15日) | 103,536,152 103,536,152 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月17日) | 229,399,314 228,876,487 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月15日) | 823,452,334 821,574,694 | (分配付) (分配落) | 10,964 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 102,035,473 | 10,154 | ||
| 9月末日 | 104,143,326 | 10,363 | ||
| 10月末日 | 108,953,988 | 10,455 | ||
| 11月末日 | 520,794,741 | 11,101 | ||
| 12月末日 | 951,882,062 | 11,047 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
