有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 103,522,552 103,522,552 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月15日) | 103,536,152 103,536,152 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月17日) | 229,399,314 228,876,487 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月15日) | 823,452,334 821,574,694 | (分配付) (分配落) | 10,964 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 967,504,641 965,270,041 | (分配付) (分配落) | 10,824 10,799 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,067,132,474 1,064,698,964 | (分配付) (分配落) | 10,963 10,938 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,131,460,512 1,128,887,368 | (分配付) (分配落) | 10,993 10,968 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,155,572,058 1,152,964,510 | (分配付) (分配落) | 11,079 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 1,142,475,570 1,139,884,604 | (分配付) (分配落) | 11,024 10,999 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,100,643,590 1,098,159,721 | (分配付) (分配落) | 11,078 11,053 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 1,058,312,151 1,055,905,225 | (分配付) (分配落) | 10,992 10,967 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 998,175,590 995,829,429 | (分配付) (分配落) | 10,636 10,611 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 861,261,582 859,116,790 | (分配付) (分配落) | 10,039 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年10月15日) | 880,950,695 878,822,121 | (分配付) (分配落) | 10,347 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年11月16日) | 844,803,486 842,751,203 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 825,971,474 823,940,017 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 780,480,488 778,516,932 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 752,231,294 750,313,652 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,782 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 756,347,052 754,485,326 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 722,829,263 721,033,233 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 707,282,858 705,501,315 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 718,747,986 716,902,099 | (分配付) (分配落) | 9,734 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 732,313,381 730,478,233 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,951 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 707,109,956 705,272,164 | (分配付) (分配落) | 9,619 9,594 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 675,005,368 673,239,887 | (分配付) (分配落) | 9,558 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年10月17日) | 673,198,934 671,441,787 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,553 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年11月15日) | 630,130,408 628,474,017 | (分配付) (分配落) | 9,511 9,486 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年12月15日) | 623,894,332 622,365,273 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 812,869,322 | 10,202 | ||
| 平成28年 1月末日 | 792,996,671 | 10,267 | ||
| 2月末日 | 753,480,941 | 9,846 | ||
| 3月末日 | 745,769,419 | 10,258 | ||
| 4月末日 | 716,216,472 | 10,051 | ||
| 5月末日 | 710,374,769 | 9,994 | ||
| 6月末日 | 705,892,414 | 9,555 | ||
| 7月末日 | 709,873,377 | 9,797 | ||
| 8月末日 | 715,239,416 | 9,733 | ||
| 9月末日 | 666,793,873 | 9,447 | ||
| 10月末日 | 658,395,663 | 9,624 | ||
| 11月末日 | 613,667,238 | 9,781 | ||
| 12月末日 | 585,576,817 | 10,069 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
