有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】
2021/09/14 9:18
【資料】
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【項目】
55項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額542,423,153
Ⅱ 負債総額3,858,250
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,564,903
Ⅳ 発行済口数499,827,919口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0775
(10,000口当たり)(10,775)

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