有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】
2019/03/15 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額683,446,820
Ⅱ 負債総額3,618,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,828,468
Ⅳ 発行済口数707,444,378口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9610
(10,000口当たり)(9,610)

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