有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 593,475,544 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,898,727 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,576,817 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 581,585,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 ( 1万口当たり 10,069 | ) |
<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 992,976,966 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 337,013 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,639,953 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 788,637,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2587 ( 1万口当たり 12,587 | ) |
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 990,133,298 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 319,362 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,813,936 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 754,692,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3115 ( 1万口当たり 13,115 | ) |
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