有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 964,841,696 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,959,634 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,882,062 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 861,653,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047 ( 1万口当たり 11,047 | ) |
<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,049,385,854 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,351,100 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,034,754 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 843,568,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 ( 1万口当たり 12,151 | ) |
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,046,979,277 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,049,725 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,929,552 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 852,823,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1995 ( 1万口当たり 11,995 | ) |
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