有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額764,043,954
Ⅱ 負債総額14,680,740
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,363,214
Ⅳ 発行済口数784,802,050口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9548
(10,000口当たり)(9,548)

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