アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,697,531 | 7,387,696 |
| 金銭信託 | 559,667 | － |
| コール・ローン | 3,813,259 | 17,580,334 |
| 親投資信託受益証券 | 672,103,836 | 643,522,961 |
| 派生商品評価勘定 | 575,258 | 6,290,741 |
| 流動資産計 | 691,749,551 | 674,781,732 |
| 資産の部合計 | 691,749,551 | 674,781,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,982,700 | 724,698 |
| 未払収益分配金 | 1,766,936 | 1,657,397 |
| 未払解約金 | － | 902,143 |
| 未払受託者報酬 | 26,163 | 26,031 |
| 未払委託者報酬 | 981,071 | 976,025 |
| 未払利息 | 7 | 36 |
| その他未払費用 | 2,741 | 2,724 |
| 流動負債計 | 4,759,618 | 4,289,054 |
| 負債の部合計 | 4,759,618 | 4,289,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,774,785 | 662,959,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,784,852 | 7,533,677 |
| （分配準備積立金） | 14,178,797 | 17,161,629 |
| 元本等合計 | 686,989,933 | 670,492,678 |
| 純資産の部合計 | 686,989,933 | 670,492,678 |
| 負債・純資産合計 | 691,749,551 | 674,781,732 |
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