アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,387,696 | 9,767,859 |
| コール・ローン | 17,580,334 | 20,013,240 |
| 親投資信託受益証券 | 643,522,961 | 644,825,883 |
| 派生商品評価勘定 | 6,290,741 | 5,254,414 |
| 流動資産計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
| 資産の部合計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 724,698 | 2,172,302 |
| 未払収益分配金 | 1,657,397 | 1,567,365 |
| 未払解約金 | 902,143 | 5,701,953 |
| 未払受託者報酬 | 26,031 | 24,994 |
| 未払委託者報酬 | 976,025 | 937,231 |
| 未払利息 | 36 | 28 |
| その他未払費用 | 2,724 | 2,614 |
| 流動負債計 | 4,289,054 | 10,406,487 |
| 負債の部合計 | 4,289,054 | 10,406,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,959,001 | 626,946,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,533,677 | 42,508,547 |
| （分配準備積立金） | 17,161,629 | 19,814,430 |
| 元本等合計 | 670,492,678 | 669,454,909 |
| 純資産の部合計 | 670,492,678 | 669,454,909 |
| 負債・純資産合計 | 674,781,732 | 679,861,396 |
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