アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,767,859 | 2,359,804 |
| コール・ローン | 20,013,240 | 17,645,868 |
| 親投資信託受益証券 | 644,825,883 | 560,237,529 |
| 派生商品評価勘定 | 5,254,414 | 21,275,074 |
| 流動資産計 | 679,861,396 | 601,518,275 |
| 資産の部合計 | 679,861,396 | 601,518,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,172,302 | 265,639 |
| 未払収益分配金 | 1,567,365 | 1,501,125 |
| 未払解約金 | 5,701,953 | 1,459,461 |
| 未払受託者報酬 | 24,994 | 21,795 |
| 未払委託者報酬 | 937,231 | 817,327 |
| 未払利息 | 28 | 10 |
| その他未払費用 | 2,614 | 2,278 |
| 流動負債計 | 10,406,487 | 4,067,635 |
| 負債の部合計 | 10,406,487 | 4,067,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,946,362 | 600,450,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,508,547 | -2,999,595 |
| （分配準備積立金） | 19,814,430 | 22,558,622 |
| 元本等合計 | 669,454,909 | 597,450,640 |
| 純資産の部合計 | 669,454,909 | 597,450,640 |
| 負債・純資産合計 | 679,861,396 | 601,518,275 |
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