アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,359,804 | 3,200,508 |
| コール・ローン | 17,645,868 | 15,366,760 |
| 親投資信託受益証券 | 560,237,529 | 534,014,944 |
| 派生商品評価勘定 | 21,275,074 | 11,486,984 |
| 流動資産計 | 601,518,275 | 564,069,196 |
| 資産の部合計 | 601,518,275 | 564,069,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 265,639 | 24,740 |
| 未払収益分配金 | 1,501,125 | 1,327,592 |
| 未払解約金 | 1,459,461 | 1,910,468 |
| 未払受託者報酬 | 21,795 | 19,746 |
| 未払委託者報酬 | 817,327 | 740,442 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 2,278 | 2,063 |
| 流動負債計 | 4,067,635 | 4,025,061 |
| 負債の部合計 | 4,067,635 | 4,025,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,450,235 | 531,036,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,999,595 | 29,007,194 |
| （分配準備積立金） | 22,558,622 | 21,946,804 |
| 元本等合計 | 597,450,640 | 560,044,135 |
| 純資産の部合計 | 597,450,640 | 560,044,135 |
| 負債・純資産合計 | 601,518,275 | 564,069,196 |
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