アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,200,508 | 4,125,491 |
| コール・ローン | 15,366,760 | 13,875,189 |
| 親投資信託受益証券 | 534,014,944 | 525,855,374 |
| 派生商品評価勘定 | 11,486,984 | 9,115,979 |
| 流動資産計 | 564,069,196 | 552,972,033 |
| 資産の部合計 | 564,069,196 | 552,972,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,740 | 3,399,475 |
| 未払収益分配金 | 1,327,592 | 1,255,019 |
| 未払解約金 | 1,910,468 | 15,574 |
| 未払受託者報酬 | 19,746 | 18,984 |
| 未払委託者報酬 | 740,442 | 711,906 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 2,063 | 1,979 |
| 流動負債計 | 4,025,061 | 5,402,939 |
| 負債の部合計 | 4,025,061 | 5,402,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,036,941 | 502,007,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,007,194 | 45,561,379 |
| （分配準備積立金） | 21,946,804 | 22,446,232 |
| 元本等合計 | 560,044,135 | 547,569,094 |
| 純資産の部合計 | 560,044,135 | 547,569,094 |
| 負債・純資産合計 | 564,069,196 | 552,972,033 |
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