剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日	当期自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		337,261	△129,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,862,674	△1,631,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,640,193	816,284
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	816,284
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,640,193	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		560,411	1,048,084
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,411	1,048,084
分配金		3,055,910	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,631,225	△10,206,904

2016/06/16 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/16 9:01