UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,924,904 |
| コール・ローン | 3,470,681 | － |
| 投資信託受益証券 | 254,352,642 | 219,610,597 |
| 未収入金 | 997,000 | － |
| 流動資産計 | 258,820,323 | 221,535,501 |
| 資産の部合計 | 258,820,323 | 221,535,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,300,000 | 500,000 |
| 未払解約金 | 986,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,046 | 29,833 |
| 未払委託者報酬 | 612,778 | 537,017 |
| その他未払費用 | 32,446 | 48,712 |
| 流動負債計 | 2,965,770 | 1,115,562 |
| 負債の部合計 | 2,965,770 | 1,115,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,485,778 | 230,626,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,631,225 | -10,206,904 |
| （分配準備積立金） | 9,802,658 | 9,231,656 |
| 元本等合計 | 255,854,553 | 220,419,939 |
| 純資産の部合計 | 255,854,553 | 220,419,939 |
| 負債・純資産合計 | 258,820,323 | 221,535,501 |
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