UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/06/18 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/06/18 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2024/06/18 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/18 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/06/18 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/06/18 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 9月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2024年9月17日
・信託終了(償還)予定2024/06/18 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2024年 3月29日現在です。

2024/06/18 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、外国籍投資信託※1への投資を通じて、世界各国の転換社債等※2に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※1 「年4回決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)、「年4回決算型・為替ヘッジなし」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)(以下、UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)およびUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)のそれぞれを「指定外国投資信託」ということがあります。)に投資を行います。
※2 「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、委託会社(指定外国投資信託の投資運用会社を含む)が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。)2024/06/18 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/18 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2024/06/18 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/06/18 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/06/18 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月17日までとします(2014年9月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※当ファンドは、2024年9月17日をもって信託期間が満了となり終了いたします。2024/06/18 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/06/18 9:09

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	0.0100
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	0.0150
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	0.0000
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	0.0050
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	0.0350
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	0.0350
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	0.0100
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	0.0050
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0000
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0000
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	0.0050
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	0.0000
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	0.0300
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	0.0350
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	0.0000
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	0.0000
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	0.0000
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	0.0000
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日0.0100第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日0.0150第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日0.0000第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日0.0050第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日0.0350第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日0.0350第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日0.0100第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日0.0050第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日0.0000第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日0.0000第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日0.0050第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日0.0000第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日0.0300第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日0.0350第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日0.0000第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日0.0000第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日0.0000第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日0.0000第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日0.0000

2024/06/18 9:09

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	0.0400
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	0.0250
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	0.0000
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	0.0000
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	0.0200
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	0.0250
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	0.0100
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	0.0100
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0000
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0000
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	0.0050
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	0.0000
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	0.0250
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	0.0450
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	0.0050
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	0.0350
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	0.0000
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	0.0500
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0400

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日0.0400第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日0.0250第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日0.0000第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日0.0000第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日0.0200第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日0.0250第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日0.0100第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日0.0100第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日0.0000第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日0.0000第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日0.0050第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日0.0000第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日0.0250第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日0.0450第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日0.0050第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日0.0350第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日0.0000第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日0.0500第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日0.0400

2024/06/18 9:09

#18 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2024/06/18 9:09

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/18 9:09

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年10月 2日	臨時報告書
2023年12月19日	有価証券届出書
2023年12月19日	有価証券報告書
2024年 1月 4日	臨時報告書

2024/06/18 9:09

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	2.3
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	△0.4
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	△3.8
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	6.5
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	4.4
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	3.8
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△0.0
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	△1.4
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	△0.9
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	1.1
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△8.7
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	7.3
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	9.5
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1.4
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	△7.8
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	△4.3
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△1.4
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	3.2
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	△1.3

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日2.3第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日△0.4第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日△3.8第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日6.5第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日4.4第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日3.8第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△0.0第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日△1.4第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日△0.9第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日1.1第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△8.7第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日7.3第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日9.5第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1.4第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日△7.8第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日△4.3第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△1.4第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日3.2第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日△1.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/06/18 9:09

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	6.5
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	1.0
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	△8.1
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	△3.3
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	14.0
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	5.8
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△2.9
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	2.4
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	△1.0
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	△2.2
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△9.3
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	9.0
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	12.8
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1.2
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	△3.5
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	6.9
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△2.5
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	11.3
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1.8

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日6.5第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日1.0第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日△8.1第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日△3.3第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日14.0第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日5.8第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△2.9第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日2.4第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日△1.0第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日△2.2第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△9.3第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日9.0第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日12.8第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1.2第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日△3.5第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日6.9第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△2.5第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日11.3第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1.8e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/06/18 9:09

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/06/18 9:09

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2024/06/18 9:09

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/18 9:09

#26 投資リスク（連結）

転換社債等の価格変動リスク
転換社債等の価格は、主に発行体の株価変動、金利変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。組入れられた転換社債等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。転換社債等の価格の変動幅は、償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。

2024/06/18 9:09

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/06/18 9:09

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2024/06/18 9:09

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます。)および国内籍投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2024/06/18 9:09

#30 投資方針（連結）

指定外国投資信託への投資を通じて、主として、世界各国の転換社債等※に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。2024/06/18 9:09

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	20,748,551	0.7	14,602,830	0.7124	14,781,267	92.65
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	1,000,000	0.9884	988,400	0.9883	988,300	6.19

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2024/06/18 9:09

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	85,700,492	1.13	96,841,555	1.1461	98,221,333	97.41
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	729,781	0.9884	721,315	0.9883	721,242	0.72

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2024/06/18 9:09

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,781,267	92.65
	日本	988,300	6.19
	小計	15,769,567	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,252	1.15
合計(純資産総額)		15,953,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン14,781,26792.65日本988,3006.19小計15,769,56798.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―184,2521.15合計(純資産総額)15,953,819100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/06/18 9:09

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	98,221,333	97.41
	日本	721,242	0.72
	小計	98,942,575	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,887,325	1.87
合計(純資産総額)		100,829,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン98,221,33397.41日本721,2420.72小計98,942,57598.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,887,3251.87合計(純資産総額)100,829,900100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/06/18 9:09

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/06/18 9:09

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2024年9月17日をもって信託期間が終了いたします。

2024/06/18 9:09

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
営業収益
受取配当金	766,984	669,259
有価証券売買等損益	△110,083	△817,374
営業収益合計	656,901	△148,115
営業費用
支払利息	5	29
受託者報酬	4,970	4,648
委託者報酬	89,656	83,750
その他費用	7,644	6,694
営業費用合計	102,275	95,121
営業利益又は営業損失(△)	554,626	△243,236
経常利益又は経常損失(△)	554,626	△243,236
当期純利益又は当期純損失(△)	554,626	△243,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12	△1,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,285,375	△1,730,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	245	1,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245	1,417
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,730,646	△1,741,899

2024/06/18 9:09

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/18 9:09

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2024/06/18 9:09

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/06/18 9:09

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2024/06/18 9:09

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
※当ファンドは、2024年9月17日をもって信託期間が終了いたします。

2024/06/18 9:09

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 3月17日)	227	229	1.0128	1.0228
第2特定期間末	(2015年 9月17日)	255	255	0.9937	0.9937
第3特定期間末	(2016年 3月17日)	220	220	0.9557	0.9557
第4特定期間末	(2016年 9月20日)	251	252	1.0128	1.0178
第5特定期間末	(2017年 3月17日)	127	129	1.0228	1.0428
第6特定期間末	(2017年 9月19日)	123	125	1.0262	1.0412
第7特定期間末	(2018年 3月19日)	59	60	1.0159	1.0259
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	58	58	0.9970	0.9970
第9特定期間末	(2019年 3月18日)	44	44	0.9885	0.9885
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	42	42	0.9994	0.9994
第11特定期間末	(2020年 3月17日)	27	27	0.9073	0.9073
第12特定期間末	(2020年 9月17日)	26	26	0.9735	0.9735
第13特定期間末	(2021年 3月17日)	25	26	1.0356	1.0606
第14特定期間末	(2021年 9月17日)	25	25	1.0156	1.0306
第15特定期間末	(2022年 3月17日)	20	20	0.9367	0.9367
第16特定期間末	(2022年 9月20日)	17	17	0.8963	0.8963
第17特定期間末	(2023年 3月17日)	17	17	0.8840	0.8840
第18特定期間末	(2023年 9月19日)	17	17	0.9122	0.9122
第19特定期間末	(2024年 3月18日)	15	15	0.9006	0.9006
	2023年 3月末日	17	―	0.8824	―
	4月末日	17	―	0.8901	―
	5月末日	17	―	0.8983	―
	6月末日	18	―	0.9171	―
	7月末日	18	―	0.9210	―
	8月末日	18	―	0.9203	―
	9月末日	17	―	0.9039	―
	10月末日	17	―	0.8804	―
	11月末日	17	―	0.8921	―
	12月末日	16	―	0.8976	―
	2024年 1月末日	16	―	0.8944	―
	2月末日	16	―	0.9010	―
	3月末日	15	―	0.9105	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 3月17日)2272291.01281.0228第2特定期間末(2015年 9月17日)2552550.99370.9937第3特定期間末(2016年 3月17日)2202200.95570.9557第4特定期間末(2016年 9月20日)2512521.01281.0178第5特定期間末(2017年 3月17日)1271291.02281.0428第6特定期間末(2017年 9月19日)1231251.02621.0412第7特定期間末(2018年 3月19日)59601.01591.0259第8特定期間末(2018年 9月18日)58580.99700.9970第9特定期間末(2019年 3月18日)44440.98850.9885第10特定期間末(2019年 9月17日)42420.99940.9994第11特定期間末(2020年 3月17日)27270.90730.9073第12特定期間末(2020年 9月17日)26260.97350.9735第13特定期間末(2021年 3月17日)25261.03561.0606第14特定期間末(2021年 9月17日)25251.01561.0306第15特定期間末(2022年 3月17日)20200.93670.9367第16特定期間末(2022年 9月20日)17170.89630.8963第17特定期間末(2023年 3月17日)17170.88400.8840第18特定期間末(2023年 9月19日)17170.91220.9122第19特定期間末(2024年 3月18日)15150.90060.90062023年 3月末日17―0.8824―4月末日17―0.8901―5月末日17―0.8983―6月末日18―0.9171―7月末日18―0.9210―8月末日18―0.9203―9月末日17―0.9039―10月末日17―0.8804―11月末日17―0.8921―12月末日16―0.8976―2024年 1月末日16―0.8944―2月末日16―0.9010―3月末日15―0.9105―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/06/18 9:09

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 3月17日)	1,549	1,580	1.0251	1.0451
第2特定期間末	(2015年 9月17日)	1,084	1,084	1.0108	1.0108
第3特定期間末	(2016年 3月17日)	791	791	0.9288	0.9288
第4特定期間末	(2016年 9月20日)	696	696	0.8986	0.8986
第5特定期間末	(2017年 3月17日)	535	538	1.0045	1.0095
第6特定期間末	(2017年 9月19日)	479	488	1.0377	1.0577
第7特定期間末	(2018年 3月19日)	340	340	0.9975	0.9975
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	279	279	1.0113	1.0113
第9特定期間末	(2019年 3月18日)	231	231	1.0012	1.0012
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	196	196	0.9793	0.9793
第11特定期間末	(2020年 3月17日)	146	146	0.8832	0.8832
第12特定期間末	(2020年 9月17日)	158	158	0.9623	0.9623
第13特定期間末	(2021年 3月17日)	149	152	1.0606	1.0856
第14特定期間末	(2021年 9月17日)	126	128	1.0278	1.0478
第15特定期間末	(2022年 3月17日)	116	116	0.9872	0.9872
第16特定期間末	(2022年 9月20日)	120	122	1.0201	1.0451
第17特定期間末	(2023年 3月17日)	112	112	0.9944	0.9944
第18特定期間末	(2023年 9月19日)	116	119	1.0568	1.0818
第19特定期間末	(2024年 3月18日)	98	101	1.0354	1.0604
	2023年 3月末日	113	―	1.0031	―
	4月末日	115	―	1.0218	―
	5月末日	119	―	1.0506	―
	6月末日	119	―	1.0721	―
	7月末日	117	―	1.0636	―
	8月末日	120	―	1.0880	―
	9月末日	116	―	1.0543	―
	10月末日	115	―	1.0378	―
	11月末日	112	―	1.0557	―
	12月末日	105	―	1.0248	―
	2024年 1月末日	100	―	1.0459	―
	2月末日	101	―	1.0649	―
	3月末日	100	―	1.0494	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 3月17日)1,5491,5801.02511.0451第2特定期間末(2015年 9月17日)1,0841,0841.01081.0108第3特定期間末(2016年 3月17日)7917910.92880.9288第4特定期間末(2016年 9月20日)6966960.89860.8986第5特定期間末(2017年 3月17日)5355381.00451.0095第6特定期間末(2017年 9月19日)4794881.03771.0577第7特定期間末(2018年 3月19日)3403400.99750.9975第8特定期間末(2018年 9月18日)2792791.01131.0113第9特定期間末(2019年 3月18日)2312311.00121.0012第10特定期間末(2019年 9月17日)1961960.97930.9793第11特定期間末(2020年 3月17日)1461460.88320.8832第12特定期間末(2020年 9月17日)1581580.96230.9623第13特定期間末(2021年 3月17日)1491521.06061.0856第14特定期間末(2021年 9月17日)1261281.02781.0478第15特定期間末(2022年 3月17日)1161160.98720.9872第16特定期間末(2022年 9月20日)1201221.02011.0451第17特定期間末(2023年 3月17日)1121120.99440.9944第18特定期間末(2023年 9月19日)1161191.05681.0818第19特定期間末(2024年 3月18日)981011.03541.06042023年 3月末日113―1.0031―4月末日115―1.0218―5月末日119―1.0506―6月末日119―1.0721―7月末日117―1.0636―8月末日120―1.0880―9月末日116―1.0543―10月末日115―1.0378―11月末日112―1.0557―12月末日105―1.0248―2024年 1月末日100―1.0459―2月末日101―1.0649―3月末日100―1.0494―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/06/18 9:09

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,959,308	円
Ⅱ 負債総額	5,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,953,819	円
Ⅳ 発行済口数	17,522,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9105	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,959,308円Ⅱ 負債総額5,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,953,819円Ⅳ 発行済口数17,522,730口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9105円

2024/06/18 9:09

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	100,863,924	円
Ⅱ 負債総額	34,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,829,900	円
Ⅳ 発行済口数	96,080,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0494	円

e border="0">Ⅰ 資産総額100,863,924円Ⅱ 負債総額34,024円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,829,900円Ⅳ 発行済口数96,080,508口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0494円

2024/06/18 9:09

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月18日から6月17日、6月18日から9月17日、9月18日から12月17日、および12月18日から翌年3月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/06/18 9:09

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	237,451,300	13,267,878
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	69,951,710	36,649,354
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	49,591,984	76,450,919
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	43,581,980	26,039,711
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	6,702,180	130,326,816
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	9,851,363	13,712,194
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	689,997	62,499,147
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	597,403	484,404
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	155,351	13,781,390
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	96,828	3,326,705
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	189,230	11,768,163
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	19,109	3,627,307
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	159,195	2,553,597
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	582,019	107,443
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	163,758	3,363,584
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	49,136	1,974,040
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	3,914	197,260
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	2,646	3,234
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	13,591	2,196,594

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日237,451,30013,267,878第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日69,951,71036,649,354第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日49,591,98476,450,919第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日43,581,98026,039,711第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日6,702,180130,326,816第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日9,851,36313,712,194第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日689,99762,499,147第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日597,403484,404第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日155,35113,781,390第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日96,8283,326,705第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日189,23011,768,163第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日19,1093,627,307第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日159,1952,553,597第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日582,019107,443第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日163,7583,363,584第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日49,1361,974,040第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日3,914197,260第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日2,6463,234第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日13,5912,196,594e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	1,937,862,314	425,834,468
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	91,714,068	530,517,948
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	43,689,002	265,162,812
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	1,731,980	78,622,670
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	11,365,008	252,952,287
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	10,490,666	81,634,667
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	2,142,834	123,170,200
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	603,240	65,434,109
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	119,177	45,607,515
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	158,955	29,956,328
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	263,286	35,153,328
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	218	1,424,818
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	184,905	24,264,939
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1,673,494	19,168,115
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	619,977	5,231,646
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	313,105	1,133,617
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	904,686	5,346,658
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	1,036,692	3,816,056
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	799,113	15,766,478

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2014年 9月22日～2015年 3月17日1,937,862,314425,834,468第2特定期間2015年 3月18日～2015年 9月17日91,714,068530,517,948第3特定期間2015年 9月18日～2016年 3月17日43,689,002265,162,812第4特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日1,731,98078,622,670第5特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日11,365,008252,952,287第6特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日10,490,66681,634,667第7特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日2,142,834123,170,200第8特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日603,24065,434,109第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日119,17745,607,515第10特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日158,95529,956,328第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日263,28635,153,328第12特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日2181,424,818第13特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日184,90524,264,939第14特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1,673,49419,168,115第15特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日619,9775,231,646第16特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日313,1051,133,617第17特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日904,6865,346,658第18特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日1,036,6923,816,056第19特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日799,11315,766,478e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2024/06/18 9:09

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/06/18 9:09

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/18 9:09

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/06/18 9:09

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2024/06/18 9:09

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。

2024/06/18 9:09

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2024/06/18 9:09

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/06/18 9:09