有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 98,221,333 | 97.41 |
| 日本 | 721,242 | 0.72 | |
| 小計 | 98,942,575 | 98.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,887,325 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 100,829,900 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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