有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 111,121,183 | 98.04 |
| 日本 | 722,775 | 0.64 | |
| 小計 | 111,843,958 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,501,541 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 113,345,499 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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