有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 120,034,121 | 95.73 |
| 日本 | 3,725,309 | 2.97 | |
| 小計 | 123,759,430 | 98.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,635,232 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 125,394,662 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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