有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
[年4回決算型・為替ヘッジなし]
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
| (2015年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,065,711,629 | 98.44 |
| 日本 | 10,997,800 | 1.02 | |
| 小計 | 1,076,709,429 | 99.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,867,822 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,082,577,251 | 100.00 |
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