有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 114,241,318 | 97.70 |
| 日本 | 721,826 | 0.62 | |
| 小計 | 114,963,144 | 98.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,961,935 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 116,925,079 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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