有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 143,838,426 | 96.26 |
| 日本 | 3,727,939 | 2.49 | |
| 小計 | 147,566,365 | 98.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,862,237 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 149,428,602 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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