有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 117,886,706 | 96.87 |
| 日本 | 723,212 | 0.59 | |
| 小計 | 118,609,918 | 97.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,091,807 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 121,701,725 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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