有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 111,509,343 | 98.14 |
| 日本 | 722,264 | 0.64 | |
| 小計 | 112,231,607 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,387,389 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 113,618,996 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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