有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
[年4回決算型・為替ヘッジなし]
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 776,865,958 | 98.06 |
| 日本 | 10,995,600 | 1.39 | |
| 小計 | 787,861,558 | 99.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,384,999 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | - | 792,246,557 | 100.00 |
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