UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,924,904 | － |
| コール・ローン | － | 11,105,718 |
| 投資信託受益証券 | 219,610,597 | 249,789,321 |
| 未収入金 | － | 1,994,000 |
| 流動資産計 | 221,535,501 | 262,889,039 |
| 資産の部合計 | 221,535,501 | 262,889,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000 | 2,600,000 |
| 未払収益分配金 | － | 1,240,845 |
| 未払解約金 | － | 7,001,558 |
| 未払受託者報酬 | 29,833 | 33,652 |
| 未払委託者報酬 | 537,017 | 605,608 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 48,712 | 55,211 |
| 流動負債計 | 1,115,562 | 11,536,902 |
| 負債の部合計 | 1,115,562 | 11,536,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,626,843 | 248,169,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,206,904 | 3,183,025 |
| （分配準備積立金） | 9,231,656 | 10,159,518 |
| 元本等合計 | 220,419,939 | 251,352,137 |
| 純資産の部合計 | 220,419,939 | 251,352,137 |
| 負債・純資産合計 | 221,535,501 | 262,889,039 |
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