剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日	当期自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△129,150	762,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,631,225	△10,206,904
剰余金増加額又は欠損金減少額		816,284	1,253,500
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	816,284	533,603
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	719,897
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,048,084	28,060
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,084	28,060
分配金		-	1,240,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,206,904	3,183,025

2016/12/19 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/19 9:06