剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 3月18日至 2017年 9月19日	当期自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	85,417	465,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,842,991	3,167,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,832	17,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,832	17,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,449	765,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,449	765,989
分配金	4,350,814	588,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,167,251	934,798

2018/06/19 9:09

#2 注記表（連結）

2018/06/19 9:09

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第3期決算日(2017年9月19日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

	当期自 2016年 9月21日至 2017年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,767

*組入資産明細表*(2017年9月19日現在)

2018/06/19 9:09