UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,268,529 | 11,628,734 |
| 投資信託受益証券 | 121,751,825 | 59,432,857 |
| 未収入金 | － | 398,800 |
| 流動資産計 | 126,020,354 | 71,460,391 |
| 資産の部合計 | 126,020,354 | 71,460,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,100,000 |
| 未払収益分配金 | 1,810,254 | 588,744 |
| 未払解約金 | － | 9,757,607 |
| 未払受託者報酬 | 17,477 | 9,974 |
| 未払委託者報酬 | 314,544 | 179,457 |
| 未払利息 | 10 | 29 |
| その他未払費用 | 27,173 | 15,287 |
| 流動負債計 | 2,169,458 | 11,651,098 |
| 負債の部合計 | 2,169,458 | 11,651,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,683,645 | 58,874,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,167,251 | 934,798 |
| （分配準備積立金） | 2,384,955 | 1,387,873 |
| 元本等合計 | 123,850,896 | 59,809,293 |
| 純資産の部合計 | 123,850,896 | 59,809,293 |
| 負債・純資産合計 | 126,020,354 | 71,460,391 |
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