UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,565,835 | 4,268,529 |
| 投資信託受益証券 | 126,467,017 | 121,751,825 |
| 流動資産計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
| 資産の部合計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,490,889 | 1,810,254 |
| 未払受託者報酬 | 22,064 | 17,477 |
| 未払委託者報酬 | 397,134 | 314,544 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 35,287 | 27,173 |
| 流動負債計 | 3,645,385 | 2,169,458 |
| 負債の部合計 | 3,645,385 | 2,169,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,544,476 | 120,683,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,842,991 | 3,167,251 |
| （分配準備積立金） | 3,385,114 | 2,384,955 |
| 元本等合計 | 127,387,467 | 123,850,896 |
| 純資産の部合計 | 127,387,467 | 123,850,896 |
| 負債・純資産合計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
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