UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,628,734 | 1,132,226 |
| 投資信託受益証券 | 59,432,857 | 57,843,189 |
| 未収入金 | 398,800 | － |
| 流動資産計 | 71,460,391 | 58,975,415 |
| 資産の部合計 | 71,460,391 | 58,975,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 588,744 | － |
| 未払解約金 | 9,757,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,974 | 8,012 |
| 未払委託者報酬 | 179,457 | 144,216 |
| 未払利息 | 29 | 3 |
| その他未払費用 | 15,287 | 12,113 |
| 流動負債計 | 11,651,098 | 164,344 |
| 負債の部合計 | 11,651,098 | 164,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,874,495 | 58,987,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,798 | -176,423 |
| （分配準備積立金） | 1,387,873 | 2,344,492 |
| 元本等合計 | 59,809,293 | 58,811,071 |
| 純資産の部合計 | 59,809,293 | 58,811,071 |
| 負債・純資産合計 | 71,460,391 | 58,975,415 |
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