UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,132,226 | 618,506 |
| 投資信託受益証券 | 57,843,189 | 44,544,843 |
| 流動資産計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
| 資産の部合計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,012 | 5,952 |
| 未払委託者報酬 | 144,216 | 107,106 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 12,113 | 9,042 |
| 流動負債計 | 164,344 | 322,101 |
| 負債の部合計 | 164,344 | 322,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,987,494 | 45,361,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,423 | -520,207 |
| （分配準備積立金） | 2,344,492 | 2,461,124 |
| 元本等合計 | 58,811,071 | 44,841,248 |
| 純資産の部合計 | 58,811,071 | 44,841,248 |
| 負債・純資産合計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
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