UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,506 | 372,188 |
| 投資信託受益証券 | 44,544,843 | 41,853,355 |
| 流動資産計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
| 資産の部合計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,952 | 5,780 |
| 未払委託者報酬 | 107,106 | 103,926 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,042 | 8,505 |
| 流動負債計 | 322,101 | 118,212 |
| 負債の部合計 | 322,101 | 118,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,361,455 | 42,131,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,207 | -24,247 |
| （分配準備積立金） | 2,461,124 | 3,001,733 |
| 元本等合計 | 44,841,248 | 42,107,331 |
| 純資産の部合計 | 44,841,248 | 42,107,331 |
| 負債・純資産合計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
