UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,188 | 1,023,331 |
| 投資信託受益証券 | 41,853,355 | 26,307,580 |
| 未収入金 | － | 11,066,699 |
| 流動資産計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
| 資産の部合計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 700,000 |
| 未払解約金 | － | 9,859,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,780 | 5,722 |
| 未払委託者報酬 | 103,926 | 102,926 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 8,505 | 8,514 |
| 流動負債計 | 118,212 | 10,676,258 |
| 負債の部合計 | 118,212 | 10,676,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,131,578 | 30,552,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,247 | -2,831,293 |
| （分配準備積立金） | 3,001,733 | 2,493,863 |
| 元本等合計 | 42,107,331 | 27,721,352 |
| 純資産の部合計 | 42,107,331 | 27,721,352 |
| 負債・純資産合計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
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