UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,331 | 234,087 |
| 投資信託受益証券 | 26,307,580 | 26,068,261 |
| 未収入金 | 11,066,699 | － |
| 流動資産計 | 38,397,610 | 26,302,348 |
| 資産の部合計 | 38,397,610 | 26,302,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,722 | 3,558 |
| 未払解約金 | 9,859,094 | － |
| 未払委託者報酬 | 102,926 | 64,187 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,514 | 4,867 |
| 流動負債計 | 10,676,258 | 72,612 |
| 負債の部合計 | 10,676,258 | 72,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,552,645 | 26,944,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,831,293 | -714,711 |
| （分配準備積立金） | 2,493,863 | 2,331,895 |
| 元本等合計 | 27,721,352 | 26,229,736 |
| 純資産の部合計 | 27,721,352 | 26,229,736 |
| 負債・純資産合計 | 38,397,610 | 26,302,348 |
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