UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,087 | 930,237 |
| 投資信託受益証券 | 26,068,261 | 25,177,259 |
| 流動資産計 | 26,302,348 | 26,107,496 |
| 資産の部合計 | 26,302,348 | 26,107,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 613,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,558 | 3,443 |
| 未払委託者報酬 | 64,187 | 61,881 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 4,867 | 4,590 |
| 流動負債計 | 72,612 | 683,667 |
| 負債の部合計 | 72,612 | 683,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,944,447 | 24,550,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,711 | 873,784 |
| （分配準備積立金） | 2,331,895 | 2,439,762 |
| 元本等合計 | 26,229,736 | 25,423,829 |
| 純資産の部合計 | 26,229,736 | 25,423,829 |
| 負債・純資産合計 | 26,302,348 | 26,107,496 |
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