UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 930,237 | 765,713 |
| 投資信託受益証券 | 25,177,259 | 25,096,289 |
| 流動資産計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
| 資産の部合計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,751 | 375,369 |
| 未払受託者報酬 | 3,443 | 3,556 |
| 未払委託者報酬 | 61,881 | 63,950 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,590 | 5,087 |
| 流動負債計 | 683,667 | 447,964 |
| 負債の部合計 | 683,667 | 447,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,550,045 | 25,024,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,784 | 389,417 |
| （分配準備積立金） | 2,439,762 | 2,321,115 |
| 元本等合計 | 25,423,829 | 25,414,038 |
| 純資産の部合計 | 25,423,829 | 25,414,038 |
| 負債・純資産合計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
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