UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,713 | 429,474 |
| 投資信託受益証券 | 25,096,289 | 20,073,875 |
| 流動資産計 | 25,862,002 | 20,503,349 |
| 資産の部合計 | 25,862,002 | 20,503,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,556 | 2,897 |
| 未払委託者報酬 | 63,950 | 52,064 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,087 | 4,285 |
| 流動負債計 | 447,964 | 59,247 |
| 負債の部合計 | 447,964 | 59,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,024,621 | 21,824,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,417 | -1,380,693 |
| （分配準備積立金） | 2,321,115 | 2,448,366 |
| 元本等合計 | 25,414,038 | 20,444,102 |
| 純資産の部合計 | 25,414,038 | 20,444,102 |
| 負債・純資産合計 | 25,862,002 | 20,503,349 |
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