UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,474 | 265,881 |
| 投資信託受益証券 | 20,073,875 | 17,626,861 |
| 流動資産計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
| 資産の部合計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 153 |
| 未払受託者報酬 | 2,897 | 2,702 |
| 未払委託者報酬 | 52,064 | 48,706 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,285 | 4,119 |
| 流動負債計 | 59,247 | 55,680 |
| 負債の部合計 | 59,247 | 55,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,824,795 | 19,899,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,380,693 | -2,062,829 |
| （分配準備積立金） | 2,448,366 | 2,822,429 |
| 元本等合計 | 20,444,102 | 17,837,062 |
| 純資産の部合計 | 20,444,102 | 17,837,062 |
| 負債・純資産合計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
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