UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,881 | 193,303 |
| 投資信託受益証券 | 17,626,861 | 17,275,844 |
| 流動資産計 | 17,892,742 | 17,469,147 |
| 資産の部合計 | 17,892,742 | 17,469,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153 | 84 |
| 未払受託者報酬 | 2,702 | 2,332 |
| 未払委託者報酬 | 48,706 | 41,835 |
| その他未払費用 | 4,119 | 3,726 |
| 流動負債計 | 55,680 | 47,977 |
| 負債の部合計 | 55,680 | 47,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,899,891 | 19,706,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,062,829 | -2,285,375 |
| （分配準備積立金） | 2,822,429 | 3,254,290 |
| 元本等合計 | 17,837,062 | 17,421,170 |
| 純資産の部合計 | 17,837,062 | 17,421,170 |
| 負債・純資産合計 | 17,892,742 | 17,469,147 |
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