UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,303 | 293,112 |
| 投資信託受益証券 | 17,275,844 | 17,733,345 |
| 流動資産計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
| 資産の部合計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 2,332 | 2,489 |
| 未払委託者報酬 | 41,835 | 44,968 |
| その他未払費用 | 3,726 | 3,573 |
| 流動負債計 | 47,977 | 51,146 |
| 負債の部合計 | 47,977 | 51,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,706,545 | 19,705,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,285,375 | -1,730,646 |
| （分配準備積立金） | 3,254,290 | 3,940,095 |
| 元本等合計 | 17,421,170 | 17,975,311 |
| 純資産の部合計 | 17,421,170 | 17,975,311 |
| 負債・純資産合計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
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