剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日	当期自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	465,472	△5,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,167,251	934,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,719	6,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,719	6,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	765,989	4,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	765,989	4,750
分配金	588,744	296,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	934,798	△176,423

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

#3 注記表（連結）

2018/12/18 9:33

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第4期決算日(2018年9月18日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,309

*組入資産明細表*(2018年9月18日現在)